التقرير المالي

التقرير المالي ( من 01/01/2017 إلى 30/07/2017 )

المنقول   :

                                               نقدا : 5277.00   درهم

                                                       عن طريق الحساب البنكي : 17936.36 درهم

    المداخيل نقدا :   85900.00 درهم

    المداخيل عن طريق الحساب البنكي :  82950.00  درهم

مجموع المداخيل : 192063.36 درهم

المصاريف:

-         مستحقات الحراسة                                                      31200.00 درهم   

-         مستحقات المنظفة                                                       7200.00  درهم

-         مستحقات البستاني                                                      6200.00  درهم

-         مستحقات المكلف بصيانة المسبح                                      3000.00 درهم

-         مستحقات حراس المسبح                                                3000.00 درهم

-         مستحقات السباح المنقذ )  اثنان (                                      5000.00 درهم

-         الخدمات المتعلقة بالصيانة والصباغة واليد العاملة                   15300.00 درهم

-         شراء مستلزمات ووسائل مختلفة                                      12583.33 درهم

-         أبواب العمارات                                                         36052.50 درهم

-         فاتورة الماء والكهرباء                                                 807.00  درهم

-         شراء ) Tendeuse ) للحديقة                                        1905.00 درهم

-         شراء مستلزمات العقاقير                                              9587.00 درهم

-         تهيىء وشراء مواد الصيانة للمسبحين                                9805.00 درهم

-         شراء محركين جديدين للمسبحين وتركيبهما                         8000.00 درهم

-         شراء كاميرات المراقبة وتثبيتها                                       12040.00 درهم

-         الرسوم البنكية                                                          627.00 درهم

  مجموع المصاريف  :    162306.83 درهم

الباقي بتاريخ 30/07/2017 :    29756.00 درهم