التقرير المالي للأسدس الأول

              
                 

اتحاد الملاك المشتركين لإقامة التنمية

      الشطر السادس- مرتيل    

التقرير المالي ( من 01/08/2017 إلى 31/01/2018 )

المنقول   :

                                              

                                                       عن طريق الحساب البنكي : 29756.00 درهم

    المداخيل نقدا :   19350.00 درهم

    المداخيل عن طريق الحساب البنكي :  58750.00  درهم

مجموع المداخيل : 107856.00 درهم

المصاريف:

-         مستحقات الحراسة                                                      20800.00 درهم   

-         مستحقات المنظفة                                                       8400.00 درهم

-         مستحقات البستاني                                                      6000.00 درهم

-         مستحقات المكلف بصيانة المسبح                                      3000.00 درهم

-         مستحقات حراس المسبح  )  اثنان (                                   5200.00 درهم

-         مستحقات السباح المنقذ )  اثنان (                                      5000.00 درهم

-         أبواب العمارات                                                         2479.00 درهم

-         فاتورة الماء والكهرباء                                                 34431.26 درهم

-         مستحقات البناء                                                         2500.00 درهم

-         شراء مستلزمات العقاقير                                              2065.5 درهم

-         خدمات ووسائل البناء                                                  1495.00 درهم

-         نسخ – مطبوعات - تعبئة الهاتف                                     1025.00 درهم

-         وسائل الانارة                                                           513.00 درهم

-         الرسوم البنكية                                                          398.00 درهم

                      مجموع المصاريف  :    93306.76 درهم

الباقي بتاريخ 31/01/2018 :    14549.24 درهم