التقرير المالي الفصلي ( من 01/04/2016 إلى 30/06/2016 )
المنقول : 38747.02 درهم
المداخيل نقدا : 18400.00 درهم
المداخيل عن طريق الحساب البنكي : 17800 درهم
مجموع المداخيل : 74947.02 درهم
-
مستحقات الحراسة (شهرين
) 10400
درهم
-
مستحقات المنظفة (3 أشهر
)
3600 درهم
-
مستحقات البستاني (3 أشهر
)
3000 درهم
-
الخدمات المتعلقة بالصيانة واليد العاملة (3 أشهر ) 7520 درهم
-
فاتورة الماء
300 درهم
-
تجهيز مكتب الإتحاد
2300 درهم
-
شراء مستلزمات ووسائل مختلفة (3 أشهر) 5738 درهم
(زليج +الرمل + الاسمنت الألمنيوم )
-
تجهيز المرآب ( Trax )
800 درهم
-
مواد صيانة المسبحين ( Clore ) 1600 درهم
-
صباغة المسبحين + السياج الحديدي +
....... 2385 درهم
-
شراء ( Bracelets) للمسبح
3050 درهم
-
شراء تجهيزات مختلفة ( Tendeuse ;
Peinture et droguerie ) 7204 درهم
|
|
-
مجموع النفقات خلال 3 أشهر 47879.00
درهم
-
الرسوم البنكية خلال 3 أشهر 231.50 درهم
-
مجموع المصاريف :
48110.5 درهم
-
الباقي بتاريخ 30/06/2016 26836.52 درهم
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.