التقرير المالي ( من 17/08/2015 إلى 30/06/2016 )

التقرير المالي ( من 17/08/2015 إلى 30/06/2016 )

المنقول عن مكتب الإتحاد السابق   :

                                               نقدا : 19000.00 درهم

                                                       عن طريق الحساب البريدي : 21000.00 درهم

    المداخيل نقدا :   96900.00 درهم

    المداخيل عن طريق الحساب البنكي :60453.00 درهم

مجموع المداخيل : 197353.00 درهم

المصاريف:

-         مستحقات الحراسة                                                      52000.00 درهم   

-         مستحقات المنظفة                                                       16200.00 درهم

-         مستحقات البستاني                                                      9000.00 درهم

-         مستحقات المكلف بصيانة المسبح +

    السباحين + مواد الصيانة + صباغة                                   11285.00    درهم

-         الخدمات المتعلقة بالصيانة واليد العاملة (3 أشهر )                  27947.66 درهم

-         تجهيز مكتب الإتحاد                                                   2300.00 درهم 

-         فاتورة الماء والكهرباء                                                 16481.80 درهم

-         شراء ) les bracelets ) للمسبح                                    3050.00 درهم

-         شراء المستلزمات ووسائل مختلفة                                    31480.48 درهم

-         الرسوم البنكية                                                           790.04 درهم

  مجموع المصاريف  :    170534.98 درهم

الباقي بتاريخ 30/06/2016 :    27608.06 درهم